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本站消息,9月27日,中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0129元,累计净值为1.0949元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.91%,近6个月上涨2.26%,近1年上涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.93%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为李宪,李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.21%。
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